2023년 초 지금으로부터 1년 전에 미국 기업들을 탑텐하고 그로부터 1년 뒤 2024년 1월 초 기준으로 시총이 많이 바뀌였습니다. 이게 약간 특징이 있는데요 일단 가장 큰 특징은 역시 빅4는 이제 부동이다 보시면 애플 마소, 마이크로소프트, 알파벳 아마존은 이제는 정말 넘사벽일 정도로 부동의 탑 4가 됐고 떨어지든 오르든 빅보를 넘기가 쉽지 않고 그리고 순위권에 빅테크가 다시 엄청나게 올라왔습니다.
보시면 버크셔 해서웨이가 5등, 유나이티드 헬스케어 보험회사 존스는 존슨 헬스케어 비자, 카드회사 x모빌 에너지 회사 JP모건 금융회사가 탑텐 안에 짝 들어왔었는데 다 쫓겨나고 빅테크들이 화려한 부활을 했다가 역시 23년의 한 해 동안은 빅테크의 해 아니였나 싶습니다
거기다가 한 가지 특이사항이 있죠. 비만 치료제 열풍이 있어가지고 일라이 릴리라고 하는 대표 제약사가 처음으로 순위권에 들어왔습니다.
그러니까 우리가 여태까지는 존슨앤존슨하고 유나이티드 헬스케어 이 정도 외에는 10등권을 넘볼 수 있는 회사가 사실 없었거든요.
10등 안에 들어올 수 있는 회사가 지금 엄청나게 순위가 급상승하면서 폭풍 성장을 해가지고 이렇게 들어왔는데 이게 또 대세로 자리 잡을지 일시적일지 지켜봐야겠습니다.
10년 단위로 끊어서 보면 더 변화가 심한데 최근 5년 그래도 나름 유의미한 게 코로나 시작부터 지금까지니까 한번 보실 필요가 있는데 코로나 전과 후거든요.
2020년 초면 코로나가 생기기 전의 시총과 그로부터 이제 우리 코로나도 겪고 인플레어도 겪고 전쟁도 겪고 긴축도 겪고 한 그 사이클의 시총 변화인데 한번 보시면 일단 애플과 마소는 정말 탑 2 부동의 탑 2였고요.
알파벳과 아마존이 왔다 갔다 알파벳 3등, 아마존 3등 알파벳 3등 이렇게 했다가 왔다 갔다 둘이 싸우고 있었고 흥미로운 거는 이제 신흥 강자들이 계속 들어오고 있다는 거 테슬라가 2021년에 갑자기 등장했었고 6등 들어왔었고 5등까지 갔다가 이제 지금은 한 7등 정도에 안착을 한 셈이고요.
그리고 2022년 초에 엔비디아가들어왔습니다. 신흥 강자 반도체 강자 엔비디아가 들어와서 잠깐 나가긴 했지만 역대급 랭킹인 5등까지 안착을 했습니다.
엔비디아가 이제 5위까지 올라온 셈이고요. 그래서 2020년대 초만 해도 엔비디아가 10등 안에는 엄두도 못 내는 종목이었습니다.
근데 엄청나게 급성장한 거고요. 그리고 또 새로운 게 역시 2024년 초에는 일라이 릴리라고 하는 비만 당뇨약 치료제가 처음으로 들어왔습니다.
그래서 이거 되게 또 시대의 변화 흐름일지 일시적일지 지켜봐야겠습니다.
이제 향후 사이클을 주도할 신흥 강자의 일라일리에도 들어오는 건지 이런엔비디아 테슬라처럼 잠깐 고개 내밀었다가 다시 빼꼼하고 나가는 건지 한번 봐야 될 것 같습니다.
이게 단기 투자가 아니고 장기 투자 관점으로 보시는 분들은 이렇게 같이 한번 보시면 상당히 순위 변화 보는 게 재미있습니다.
일단우리는 미래의 성장주를 고르는 안목을 키워야 좀 수익이 날것 같아서 그아래 등수들도 눈여겨 봅니다 흥미로웠던 거는 역시 여기 브로드컴이라고 하는 반도체 회사가 무려 12등까지 올라옵니다.역대 최고 순위에요. 이거 잘하면 뭐 10등을 해도 들어오겠다 싶을 정도로 급성장하고 있습니다.역시 AI 덕분이죠. AI 반도체 덕분에 블로드컴이 17계단 뛰어서 12등에 들어옵니다.엄청나죠. 그리고 여기 역시 이 비만약 유럽의 대표적인 회사죠.노보노디스크 유럽 시총 1등까지 차지해버리죠.루이비통은 제껴버리고 노보노디스크라고 하는 유럽의 비만약 회사가 15등까지 올라옵니다.
이거 그러니까 진짜 2023년에는 일라일 릴이라고 하는 제약회사와 노보노디스크 라는 제약회사 두 비만약 회사의 한 해였다고 해도 과언이 아닐 정도로 헬스케어 쪽에서도 그렇고 증시 측면에서도 엄청난 한 해였던 것 같습니다.빅테크 반도체 그 회사들 빼고는 다 지금 순위가 급하락하고 있어요.유나이티드 헬스케어 같은 민간 보험회사도 8계단 내려가고 많이 안 좋죠.
지금 보시면 대부분 떨어지고 있고 21등에서 역시 ASML이라고 하는 반도체 장비 회사 1등 반도체 고성능 반도체 장비를 만드는 ASML도 28위까지 올라옵니다.
아마 이 기업 순위로는 최고 순위일 거예요. 28등까지 이것도 이 회사도 개인적으로는 10등권도 들어올 수 있다고 보는데 그러니까 탑텐 안에 못 들어와도 조금 더 올라가면 10등 11등에서 20등 안에 들어올 수도 있겠죠.
많이 올라오고 있고요. 역시 AI 덕분입니다.
그리고 오라클이라고 하는 AI 클라우드 소프트웨어 회사가 있고 어도비도 AI 덕분에 많이 도움을 받았는데요.
특이점은 코스트코가 순위가 많이 올랐습니다. 코스트코 코스트코가 올해 좀 특이한 주였어요.
특이한 주식이에요. 올해 특이한 주식 나홀로 강세였던 13계단 올라와서 코스트코도 기업 역사상 29위 가장 리즈 시절을 갱신합니다.
. 그러니까 최고 순위를 갈아치우는 해였습니다.
29위까지 그래서 소비인데 코스트코는 약간 코스트코만의 독특한 매력이 있는 것 같아요.
그래서 왜냐하면 여기 보시면 월마트는 순위가 내려가고 있거든요.
아마존은 좀 복합적이니까 빅테크 제외하고 유통 회사 중에서 월마트가 1등이고 2등이 코스트코인데 지금 순위가 많이 좁혀지고 있습니다.
잘하면 코스트코가 몇 년 안에 잡을 수도 있겠다라는 생각도 드는데 아직은 좀 많이 차이가 나긴 하는데 여기 보시면 월마트는 보다 순위가 빠르게 올라옵니다
그래서 코스트코 주주분들이 요즘 진짜 좋으실 것 같고 저도 이제 조금밖에 안 되고 있긴 하지만 주가 상승률이 빅테크 저리 가라 할 정도로 많이 오릅니다.
미국의 시총 200등 안에서도 근데 이번엔 역시 특징이 아주 간단합니다. 역시 AI 덕분에 반도체 회사들이 날아다녔습니다.
AMD라고 하는 mbdi 동생은 역시 자체 순위를 경신합니다.
원래 100등 밖에 있던 회사가 AMD였는데 엔비디아랑 이제 동생으로 같이 AI 반도체 기대감에 32위까지 올랐습니다.
순위가 그리고 좀 특이한 건 역시 여행 레저 미국의 여행 이번에 여행이나 레저 이런 쪽이 강했죠.
그래서 부킹홀딩스이런 거 예를 들어서 아고다 이런 거 있잖아요. 여행 숙박 공유 ota라고 하죠.
ota라고도 하죠. 이런 전문 예약 관련 기업들이 순위가 쭉쭉 높아지는 상황입니다.
100등권 밖에 있다가 들어왔어요. 부킹홀딩스 같은 경우는 그리고 좀 특이한 거는 또 레몬 룰레몬도 요즘 나이키는 부진한데 정작 약간 에슬레저 요가복 레저 이런 거 파는 명품 또 룰루레몬도 계속 지금 주가가 좋거든요.
200등 밖에 있다가 100등권 들어왔는데 176인데 이것도 순위 어디까지 올라가는지 한번 또 눈여겨볼 필요가 있겠습니다.
급상승했습니다.
갱신했고 ASML도 자체 순위 20등까지 올라왔었네요.
이렇게 해서 공통적으로
2023년은 순위가 급상승한 기업들 급상승한 기업들 보니까 역시 AI 덕분이 컸고 여행 레저 소비 쪽이 특이했다 이렇게 보시면 될 것 같습니다.
그리고 이제 코로나 수혜주였던 모더나도 100등권까지 들어왔다가 이제 236위로 밀려났고 참고로 담배 회사들 요즘 순위가 완전 폭락 중입니다.
담배 혹은 통신회사 TNT 버라이즌 요즘 이런 것들에 관심이 많이 없으셔가지고 순위가 쭉쭉쭉쭉 밀려나는 모습이고요.
그리고 역시 우리가 많이 좋아했던 일반적으로 아는 소비자들 스타벅스나 나이키나 배당주는 배당주까지는 아닌데 디즈니 같은 이런 회사들도 순위가 스타벅스는 처음으로 100위권 밖으로 다시 밀려나는 모습입니다.
한동안 50위까지도 갔던 기업인데요. 스타벅스가 100위권으로 나이키도 쭉쭉 밀려나고 있고 디즈니도 50위권 밖으로 밀려나는 모습입니다.
이렇게 좀 전통 강자들, 우리가 되게 익숙했던 기업들이 순위권에 많이 밀려났는데 어떤사람은 이런 기업들 부진할 때 사 모아야지라고 하실 수도 있고 반대로 이제 좀 확실히 시대가 변하는 건가라고 느끼시는 분들도 있을 수 있겠습니다.
아무튼 순위는 그시대 앞서나갈 기업들이라고 판도가 어떻게 바뀔건지를 알려주는 아주 냉정한 순위라고 봅니다.
내년에는 또 2024년에 금리 인하의 해니까 화려하게 부활해 줄지 한번 봐야겠습니다.
배당주들의 부활이라는 타이틀이 또 붙겠죠.
그래서 또 지정학 이슈도 전쟁이 끝난 건 아니지만 전쟁 이슈도 조용해지면서 로키드 마틴이나 레이시온 이런 기업들도 순위가 많이 밖으로 밀려나는 모습입니다.
이게 주식시장은 먼저 앞서가니까 이렇게 한 발 먼저 반영을 하는 모습인 것 같아요.
또 이제 어떤 기업들이 순위권에 올라오고 할지 보는 것도 재밌습니다.
그래서 여기 보면 지금 애플 마소 알파벳, 아마존 MB디아 메타 테슬라 버크셔에서 웨이 일라이 릴리 TSMC가 탑 텐인데
그래서 이렇게 보면 이렇게 보는 걸 하는 이유가 이렇게 단기적으로 10~20% 마이너스 10~20% 이런 거에 왔다 갔다 하는 게 아니고 좀 길게 보고 큰 그림 보고 투자하려는 저도 노력을 많이 합니다.
물론 단기 트레이딩도 저도 하지만 좀 길게 보고 투자할 기업들을 생각할 때 순위 변화 이런 것도 보면 재밌더라고요.
그래서 2020년대는
AI 사이클이 시작되는 거는 부인하기 어려운 것 같은데 이런 관점으로 보면 또 나중에 시가총액 톱텐 안에 들어있을 기업이 뭔지 한번 그렇게 생각해 보시는 것도 투자에 도움이 되지 않을까 싶습니다.